A.季度末 B.年度末 C.估值日 D.月度末
单项选择题（）是基金会计核算主体。
A.证券投资基金 B.基金管理公司 C.托管银行 D.基金代销机构总部
单项选择题基金资产承担的费用不包括（）。
A.基金托管费 B.基金管理费 C.基金信息披露费 D.基金发行费
