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单项选择题

____ 是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。

A．基金资产总值
B．基金资产净值
C．基金份额总数
D．基金份额净值

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热门试题

单项选择题某日，一只交易型开放式指数基金(ETF)二级市场交易价格为2.634元，该基金份额净值为2.300元，份额累计净值为2.795元，则该交易____。

A．为折价交易，折价率为5.76%
B．为折价交易，折价率为12.68%
C．为溢价交易，溢价率为14.52%
D．为溢价交易，溢价率为6.11%

单项选择题______是基金管理公司最核心的一项业务。

A．证券投资基金业务
B．受托资产管理业务
C．企业年金管理
D．投资咨询服务