多项选择题在账务处理模块中，出纳对资金日报表的管理包括（ ）。
多项选择题应收、应付管理模块以（ ）等原始单据为依据，记录销售、采购业务所形成的往来款项，处理应收、应付款项的收回、支付和转账，实现账龄分析和坏账估计及冲销等功能。
